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Titre
Text copied to clipboard!Responsable Trésorerie
Description
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Nous recherchons un Responsable Trésorerie expérimenté pour superviser et optimiser la gestion des flux de trésorerie de notre entreprise. Le candidat idéal aura une solide expérience en finance d'entreprise, une excellente compréhension des marchés financiers et une capacité à anticiper les besoins de liquidité. En tant que Responsable Trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans la stratégie financière de l'entreprise, en assurant la disponibilité des fonds nécessaires au bon fonctionnement des opérations et en minimisant les risques financiers.
Vos principales missions incluront la gestion quotidienne de la trésorerie, l'élaboration de prévisions de trésorerie à court et long terme, la gestion des relations bancaires, la négociation des conditions de financement, ainsi que la mise en place de politiques de gestion des risques financiers. Vous serez également responsable de la conformité aux réglementations financières et de la production de rapports financiers précis à destination de la direction.
Le Responsable Trésorerie devra collaborer étroitement avec les départements comptabilité, contrôle de gestion et finance pour garantir une vision globale et cohérente de la situation financière de l'entreprise. Vous serez amené à utiliser des outils de gestion de trésorerie avancés et à proposer des améliorations continues des processus internes.
Ce poste requiert une grande rigueur, un sens aigu de l’analyse, ainsi qu’une capacité à prendre des décisions rapides et efficaces dans un environnement en constante évolution. Une bonne communication et des compétences en leadership sont également essentielles pour réussir dans ce rôle.
Si vous êtes passionné par la finance, que vous aimez les défis et que vous souhaitez contribuer activement à la performance financière d’une entreprise dynamique, ce poste est fait pour vous.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Gérer les flux de trésorerie quotidiens
- Élaborer des prévisions de trésorerie à court et long terme
- Superviser les relations avec les banques et institutions financières
- Optimiser la gestion des liquidités
- Assurer la conformité aux réglementations financières
- Mettre en place des politiques de gestion des risques financiers
- Préparer des rapports financiers pour la direction
- Participer à la stratégie de financement de l’entreprise
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
- Améliorer les processus de gestion de trésorerie
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en finance, comptabilité ou domaine connexe
- Expérience de 5 ans minimum en gestion de trésorerie
- Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et ERP
- Excellente connaissance des marchés financiers
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Compétences en communication et en négociation
- Rigueur et sens de l’organisation
- Maîtrise du français et de l’anglais professionnel
- Capacité à travailler sous pression
- Esprit d’équipe et leadership
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en gestion de trésorerie ?
- Avez-vous déjà mis en place des prévisions de trésorerie ?
- Comment gérez-vous les relations bancaires ?
- Quels outils de trésorerie avez-vous utilisés ?
- Comment anticipez-vous les besoins de liquidité ?
- Avez-vous une expérience en gestion des risques financiers ?
- Comment assurez-vous la conformité réglementaire ?
- Quelle est votre approche pour optimiser les flux de trésorerie ?
- Comment travaillez-vous avec les autres départements financiers ?
- Parlez-vous couramment l’anglais ?
